Multisis -  Gestão Financeira

Cadastro de Contas




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou a Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo suporte do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou a Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente será paga se a conta 3 for baixada

Código da Conta:
Código da conta de recebimento, pagamento, cliente ou vendedor ou qualquer tipo de controle que será feito. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Tipo da Conta:
Tipo de controle que será feito, cliente, conta corrente pagamento.

Grupo:
Grupo de conta que pertence essa conta. O grupo de contas serve para agrupar várias contas na hora de processar ou listar.

Crédito/Débito:
Selecione Crédito (somar) ou Débito (subtrair) para que o valor da conta seja lançada no Relatório de Extrato.

Mnemônico:
Nome de acesso rápido a essa conta.

Código da Empresa:
A qual empresa se refere essa conta, ex: pagamento de telefone será a empresa Telefônica, no caso de uma venda será o cliente que comprou o produto.

Valor Total:
Informe o valor total da venda.

Outros custos:
Valor sem função de cálculo, somente para documentação.

Cód do Vendedor:
Informe o código do vendedor em caso de venda.

Valor da venda:
Informe o valor da venda para efeito de cálculo de comissão.

Vl.Comissão:
O Sistema atribui automaticamente o valor da comissão, mas também esse valor pode ser digitado.

Tipo do Contrato:
Informe o Tipo do contrato, venda, suporte etc.

Tipo de Pagamento:
Informe o Tipo do pagamento, boleto, deposito em conta etc.

Primeira Data:
Informe a Data do pagamento ou recebimento. Essa data pode ou uma data base de pagamento ex: todo dia 10 de cada mês.

Vigência até:
Informe a Data de vigência da conta.

Tipo de Vencimento:
Informe o tipo de vencimento A vista, Mensal, Outros etc. No caso de vencimento Outros será habilitado a tela que cria parcelas de pagamento ou recebimento.

Ativa:
Se esta conta está ativada.




Observação; Use esta tela para gerar as parcelas com os vencimentos desejados.
Observação1; O campo 'Primeira data' é o mesmo da tela anterior.